Quanto mais penso sobre isso, mais percebo que este múltiplo de $ICE é uma piada. O Fwd deveria ser de 25x no mínimo. Três múltiplos para chegar lá te levam a um IRR implícito de 12,5%, não é mau para uma blue-chip… mas historicamente negociou tão alto quanto 30x, o que te coloca em um IRR de 35% sobre os ganhos NTM. Historicamente, os analistas têm sido precisos com as metas de EPS.
Você está me dizendo que o mercado em alta está a todo vapor, mas esta máquina de fluxo de caixa recorrente de 52%, profundamente enraizada e altamente diversificada, que cresceu o EPS ajustado todos os anos desde 2007 a uma CAGR de 15%, está em queda de 16% em relação aos máximos recentes? Tenho que chamar isso de besteira. Até uma posição de 7%, continuarei comprando se cair.
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