Più ci penso, più mi rendo conto che questo multiplo $ICE è una barzelletta. Fwd dovrebbe essere almeno 25x. Tre multipli per arrivarci ti portano a un IRR implicito del 12,5%, non male per un blue-chip… ma storicamente è stato scambiato fino a 30x, il che ti porta a un IRR del 35% sugli utili NTM. Storicamente, gli analisti sono stati precisi con gli obiettivi EPS.
Mi stai dicendo che il mercato rialzista è in pieno svolgimento, ma questa macchina di flusso di cassa ricorrente, profondamente radicata e altamente diversificata, che ha fatto crescere l'EPS aggiustato ogni singolo anno dal 2007 con un CAGR del 15%, è scesa del 16% dai recenti massimi? Devo dire che è una sciocchezza. Fino a una posizione del 7%, continuerò a comprare se scende.
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