Cuanto más pienso en ello, más me doy cuenta de que este múltiplo de $ICE es una broma. El Fwd debería ser de al menos 25x. Tres múltiplos para llegar allí te llevan a un 12.5% de IRR implícito, no está mal para un blue-chip… pero históricamente se ha negociado tan alto como 30x, lo que te coloca en un 35% de IRR sobre las ganancias NTM. Históricamente, los analistas han estado acertados con los objetivos de EPS.
¿Me estás diciendo que el mercado alcista está en pleno apogeo, pero esta máquina de flujo de caja recurrente del 52%, profundamente arraigada y altamente diversificada, que ha crecido el EPS ajustado cada año desde 2007 a un CAGR del 15%, está bajando un 16% desde los máximos recientes? Tengo que decir que eso es una tontería. Hasta un 7% de posición, seguiré comprando si baja.
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