1er octobre - 6 octobre : dynamique géopolitique mondiale :
1. La centrale nucléaire de Zaporijjia en Ukraine est devenue le point focal récent de la guerre russo-ukrainienne, ce qui est un signal dangereux.
2. Si le Hamas ne libère pas les otages dans les 72 heures, Israël relancera la guerre, mais le Hamas a également déclaré qu'il serait très difficile de libérer les otages dans ce délai, et les combats à Gaza sont difficiles à arrêter complètement.
3. La Russie a de nouveau réaffirmé que si Trump fournissait des missiles de croisière Tomahawk à l'Ukraine, cela détruirait l'amitié entre les deux pays.
4. L'Iran a officiellement abandonné le système de positionnement GPS et a opté pour le système de positionnement BeiDou, tout en annonçant qu'il développerait son propre système de positionnement dans les cinq prochaines années.
5. Plusieurs hauts fonctionnaires palestiniens occupant des postes clés ont fui le pays en raison de leur implication dans la corruption. Actuellement, il semble que l'État collecte des données sur la corruption, mais il pourrait y avoir des objectifs plus profonds, comme des jeux politiques.
6. Une semaine plus tard, l'OTAN continue d'augmenter ses forces sur le flanc est, y compris des équipements militaires et des avions de chasse, renforçant ainsi la défense de l'OTAN sur ce flanc.
7. Le Venezuela continue de s'opposer aux États-Unis.
Évaluation du jour :
Une semaine plus tard, il n'y a pas eu de grands changements géopolitiques. Sur le principal champ de bataille, la situation russo-ukrainienne reste tendue, avec une concentration d'activité autour de la centrale nucléaire, la situation est légèrement tendue mais reste contrôlable. La clé récente est de savoir si les États-Unis fourniront des missiles de croisière Tomahawk à l'Ukraine.
Le Venezuela et les États-Unis restent en opposition, mais il n'y a pas beaucoup d'actions concrètes pour le moment, le risque est faible.
Concernant le Moyen-Orient, le point focal récent d'Israël est Gaza et la Palestine, tandis que les tensions avec l'Iran se sont temporairement apaisées, en particulier en ce qui concerne la gestion du Hamas à Gaza et le possible renversement du régime palestinien, qui pourraient tous deux être des priorités pour Israël.
Bien sûr, cela ne signifie pas que les tensions entre Israël et l'Iran ont disparu, elles sont simplement mises en attente pour un traitement ultérieur. Une fois qu'Israël aura réglé la situation à Gaza et en Palestine, l'Iran restera l'objectif principal.
Dynamique du marché mondial du 6 octobre : inquiétudes concernant l'inflation + inquiétudes concernant la crédibilité du gouvernement + phase de redistribution de la liquidité !
1. L'or accélère sa hausse, avec une augmentation de 1,74 % dans la journée, actuellement à 3963 dollars/once.
2. Le prix du pétrole brut international a augmenté de 1,68 % dans la journée, se chiffrant à 65,57 dollars/baril.
3. Les prix des obligations américaines à 1 an, 10 ans et 30 ans augmentent rapidement, avec une hausse de 0,95 % pour les obligations à 10 et 30 ans dans la journée.
4. L'indice du dollar américain a augmenté de 0,4 % dans la journée, se situant actuellement autour de 98.
5. Les indices boursiers américains, le Nasdaq, le S&P et le Russell, sont en hausse, tandis que l'indice Dow Jones est en baisse.
6. L'indice VIX est à 16,36 %, avec une baisse de 1,68 % dans la journée.
Évaluation du jour :
Actuellement, en regardant la dynamique des actifs mondiaux, à part le prix du pétrole qui fluctue en raison des changements géopolitiques, les autres données montrent l'incertitude actuelle du marché.
Tout d'abord, les inquiétudes concernant l'inflation ont augmenté la demande pour les rendements des obligations à long terme, ce qui a contribué à la hausse des rendements des obligations américaines à long terme.
Ensuite, en raison de la paralysie du gouvernement, la crédibilité du gouvernement américain est affectée, ce qui entraîne une demande de refuge et fait monter l'or, tout en provoquant également une vente des obligations américaines, poussant à nouveau les rendements des obligations américaines à la hausse.
De plus, la hausse de l'indice du dollar américain est en partie due à la politique du nouveau Premier ministre japonais qui met la yen sous pression, ce qui pousse indirectement le dollar à la hausse. D'autre part, la vente des obligations américaines se transforme en dollars, ce qui entraîne une hausse de l'indice du dollar.
Ainsi, le marché traite actuellement de multiples facteurs, entraînant une hausse simultanée des actifs risqués et des actifs refuges, une phase optimiste accompagnée d'inquiétudes. Il faudra prêter attention à la direction de l'émotion macroéconomique, car cette situation de divergence ne pourra pas durer trop longtemps.
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